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财务文员的工作内容

时间:2022-08-01 16:32:28 财务知识 我要投稿

财务文员的工作内容

  在快速变化和不断变革的今天,越来越多地方需要用到岗位职责,岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容,该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。我们该怎么制定岗位职责呢?下面是小编帮大家整理的财务文员的工作内容,仅供参考,大家一起来看看吧。

财务文员的工作内容

  财务文员的工作内容1

  一、负责各基地员工报销和备用金管理,办理现金收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证,坚持见票付款,收款开票。

  二、审查分部费用报销的审批手续是否齐全,支出是否合理,所附单据是否合法,根据公司财务制度,严格审查费用开支;

  三、及时准确传递费用报销单、付款

  申请

  单等单据,交总部会计审核后进行帐务处理;

  四、每月收集和编制总部财务需要的各收入、成本相关报表,保证报表数据准确无误后交由总部会计进行账务处理;

  五、跟催回单及回单款付款申请;

  六、其他财务相关工作。

  财务文员的工作内容2

  一、负责分部日常办公工作,部门通知、文件、信函等的传达工作,做好部门办公电话接听和电话记录;

  二、协助领导组织拟定分部管理制度、规章、工作计划和工作总结等。

  三、协调分部文员各岗位之间的协同工作。

  四、负责部门各类资料的归档与管理。

  五、认真完成值班任务和分部安排的其他日常工作。

  财务文员的工作内容3

  1、负责打印并保管财务总监交待的各种财务公文资料;

  2、根据财务总监的安排,跟踪督促公司财务系统人员(包括总部财务部、会计部和各分店财务人员)工作进度与执行情况;

  3、每月3日前汇总财务系统所发的通知执行情况;汇总编报财务系统上月财务通知、总监/经理工作安排、会议决定执行情况表;

  4、负责财务系统员工办公用品的领用及发放;

  5、负责监督本部门所使用财产,登记好《固定资产备查账》《低值易耗品分类明细账》;

  6、登记财务与其他部门之间往来文件,接收并发送部门之间文件,做好传递过程中登记工作;

  7、负责公司的发票领购、发放、核销及有关中奖发票的兑奖工作;

  8、根据公司规定审核程序后按开票通知单进行开具发票及其附件清单,确保准确、及时、完整、整洁、合规;

  财务文员的工作内容4

  1、负责编制各种税务报表,每月按时申报,依法纳税;

  2、关注发票开具情况,关注增值税情况;

  3、积极协调与税局关系,关注对公司有利信息,提出合理化的建议;

  4、每个季度关注公司的利润情况,确保计提所得税的准确性;

  5、完成工商、税务等开立和注销工作。

  6、完成领导交办的其他工作

  财务文员的工作内容5

  1、负责全盘账务处理,包括但不限于凭证审核、应收应付对账、成本核算、账务处理、财务报表编制等;

  2、负责工商、税务、统计等部门报表申报工作,包括但不限于每月纳税申报、统计报表申报、高新及其他相关报表申报;

  3、负责税收优惠政策备案、政府补助项目申请,包括但不限于生产企业增值税免、抵、退税申请及申报、国家高新技术企业申请及相关火炬报表申报、企业所得税税收优惠备案、研发费用加计扣除申报、政府资助项目申报等;

  4、负责主持公司资产清查,包括但不限于现金盘点、存货盘点、固定资产盘点、应收应付账款核查,并对发现问题提出合理化建议;

  5、负责配合公司其他部门处理财务相关事宜。

  财务文员的工作内容6

  1、负责公司日常会计处理、账务核算;

  2、协助销售做好账务处理;

  2、负责公司日常报销审核、往来对账;

  3、负责编制会计报表,申报各项税费;

  4、协助制定经营计划、预算及绩效考核;

  5、公司安排的其他各项工作。

  财务文员的工作内容7

  1、 能够独立完成财务日常事务性工作,协助处理帐务处理;

  2、 负责公司的现金及银行收付处理,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

  3、 审查费用报销的审批手续及是否完全,支出是否合理,所附单据是否合法;

  4、 核对各应收应付账款的核对及核销;

  5、 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期整理各种完整的原始凭证;

  6、 跟踪应收账款及应付款的统计工作。

  财务文员的工作内容8

  1、负责公司日常财务业务及会计核算工作(包括费用核算、账务处理、会计凭证登记录入、编制会计报表等),准确 及时的做好账务处理;

  2、按要求及时限完成纳税申报工作;

  3、配合做好每年的税务审计,以及加计扣除、高新技术企业申报等所需的账务工作;

  4、分析公司财政状况,控制公司各项费用支出及公司税务,优化收支预算,针对公司财务工作中出现的问题提出改 进 建议和措施;

  5、整理会计资料、归档及保存,严守公司财务机密,不泄露公司财务数据;

  6、协助其它部门办理事项以及完成领导交办的其它日常工

  财务文员的工作内容9

  主要工作:为一些基础性的会计核算工作,例如:出纳、仓管、收货、应收、应付等,属于每天都会有业务量较多但核算相对简单的工作。

  人事文员的职责

  1、人事管理工作:招聘、辞退手续,人员培训等。

  2、人事事务处理,员工档案编档与管理有序化。

  3、办公室工作:文档打印、收发传真,日常考勤。

  生产文员的职责

  1 协助生产经理据销售部销售计划安排生产计划;据生产计划计算原料需求,将原料需求交采购部,随时向仓库核实库存是否满足生产要求;

  2 做周或月生产统计表;

  3 文件归档,会议记录之类的杂事;

  品管文员的职责

  1.品管部内部的锁事如:颔办公用品,文件的传递,复印...

  2.下面各品管员记录的汇总如:iqc,ipqc,fqc..检验单椐输入电脑

  3.每月/或者每周统计总数,不良率,客诉率,....

  4.品管内总文件资料的整理,告诉你品管部的资料不少哦,不整理好就会乱七八糟

  5.还有就是偶尔会打一些文件等 ,差不多就这样 了

  跟单文员的职责

  接受客户的资料,报价,开单给制版工,准备材料,出好菲林后,把菲林和工程单给印刷师傅,做刀模,出成品后要联系加工厂进行后加工,啤出成品,跟踪到品管和包装,在交货期内将产品包装并快递给客户.

  财务文员的工作内容10

  一、主要负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目,财务文员的工作职责。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

  二、主要负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

  三、协助财务经理编制并执行全预算。

  四、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

  五、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。

  六、上级财务机关检查工作时,要主要负责提供资料和反映情况。

  七、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。

  八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档。当年会计档案由会计员保管,往年会计档案由档案室保管。

  九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

  十、主要负责掌管财务印章,严格控制支票的'签发。

  十一、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。

  十二、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。

  十三、严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。

  财务文员的工作内容11

  1、根据财务总监、财务会议要求财务人员按期完成的工作事项,并做好每一项工作的记录,确保工作进度与完成情况的督促、记录与反馈;每月3日前做好上月的领导工作安排、财务会议决定、财务通知事项的执行情况表;

  2、按时、准确完成领导交待的各项打印工作;

  3、每周一及时准确领用与发放财务人员需用的办公用品;

  4、保管财务文件及其登记完好清晰;

  5、按规定要求开具发票的各要素正确无误;

  6、向财务领导及时反馈工作中存在的问题及解决方案。

  7、按时、按表发放或转存员工工资、奖金和各项津贴补贴;为当次发工资新增员工提前7日内向发工资银行办妥银行工资卡.

  8、负责打印并保管财务经理与会计经理交待的各种财务公文资料;

  9、按时、准确完成领导交待的各项打印工作。

  财务文员的工作内容12

  工作概述: 主要负责服务站点收款、开票工作;负责整理各类业务单据,各公司单据分别归类,并将所有款项按时存入账户上交给出纳;负责站点货物管理工作,确保安全性;协助站点完成电话接听工作。保守公司财务和业务机密,不得私自将公司资料外带、外借

  工作职责

  一、 负责站点发票开具工作:

  1、 严格按照公司要求开具发票,不得任意填写开票内容。积极响应业务部门开票,准确获取开票信息,开票时认真、细致,尽量减少废票。开废的发票必须在票上加盖“作废”印章,不得私自撕毁。

  2、 所有发票由财务部统一安排,严格按公司要求开具发票。

  3、 不得以任何形式变相开具非本公司销售的发票。

  4、 妥善保管发票及发票专用章。

  二、 完成站点收款工作:

  1、 所有商品销售必须按规定销售价格收取款项,如价格不符,必须经总经理或总经理授权人签字方可办理。

  2、 收取现金时,注意仔细辨别,以防收到假币。

  3、 收取支票时,按照收取转账支票的注意事项收取。

  4、 收款后,正确填写缴款单。

  5、 妥善保管所收款项,按时将现金存入指定银行。

  6、 每周将所收款项汇总,交给出纳,办理交接手续

  三、 完成货物管理工作:

  1、 按货物管理要求办理货物收发手续。

  2、 正确填写库管各种单据、登记账本。

  3、 做到合理配货,确保有充足的货物。

  4、 妥善保管货物及各类续保合同。

  四、 出具站点日报表,确保准确:

  1、 必须保证日报表的准确性。

  2、 按要求及时填写各种日报表格及单据。

  3、 必须按照规定时间将日报表发送给指定人员。

  4、 及时催收应收账款,落实非正常缴款业务。

  5、 发现问题及时向上级汇报。

  五、 随时提供款项及相关业务查询服务

  1、第一时间响应业务部门的查询。

  2、及时、准确的提供查询服务。

  3、与人交流使用礼貌语言。

  4、随时检查各类空白单据等必备物品,不得出现无单据情况。准备充足的零钱。

  5、妥善使用、保管电脑、点钞机、打印机、开票税控机等设备,妥善保管各类单据,下班前将桌面上各类非空白凭证、账页、账簿、报表等整理入柜。

  六、 遇到问题及时处理与汇报

  1、同事间互相关心、互相帮助、积极努力建设和谐进取的工作团队。

  2、平时工作中的问题要及时查找原因。汇报问题要及时。

  3、随时接受主管以上人员工作检查。

  4、上司随时交待的其他工作必须安时完成、如有其他原因未能完成,必须及时汇报;

  5、上司所有交待工作没有固定期限的必须24小时复命制;

  七、工作权力:

  1、 对违规操作的有拒绝授理权。

  2、 拒收不符合要求的人民币和支票等银行结算票据。

  3、 有对站点财务文员工作的改进建议权。

  4、 有对站点加强管理的建议权。

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