财务工作总结

2022-01-27 财务工作总结

  总结是把一定阶段内的有关情况分析研究,做出有指导性结论的书面材料,通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作情况,不如静下心来好好写写总结吧。那么总结要注意有什么内容呢?以下是小编为大家收集的财务工作总结,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

财务工作总结1

  财务工作一直是每个单位的经济命脉,是单位工作得以正常开展的有力保证。随着公司改制工作的不断深入,20xx年年初,总公司于各分公司签订了最新内部承包合同,在20xx年的基础上,各项指标均大幅上涨。因此,20xx年上海公司财务科把加强财务基础工作和增收节支作为年度工作的重要内容。通过一年来的集中运做,各项工作取得了一定的成效。对会计报表质量精益求精,财务管理工作成绩斐然,各项经济指标完成较好,回顾一年来本部门所做的工作,现将20xx年公司财务总体工作总结如下,不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。

  一、各项指标完成的情况

  在公司领导下,各部门的支持、配合和全体员工的共同努立下,完成产值7.1亿元,在建面积85万M2,在建产值10.32亿元,完成劳动生产率人平13万元,施工队伍30个。

  二、工作氛围

  有一个正常、合理的工作氛围才能保证该项工作取得应有的和较好的成绩。公司领导根据实际情况适时的增加人手,对激活财务工作、调动工作人员的积极性起到很大作用。领导的关心、同事们的配合使财务工作一直在和协、理性、积极向上的气氛中进行。

  三、财务核算和财务管理工作

  1、组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。在高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为项目部经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各项目部对我公司的财务要求。公司资金流量一直很大,现金流量巨大而繁琐,财务部的两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时。

  2、对外经营借款及项目部流动资金借款及银行业务的办理实行有偿服务。财务科针对公司经营投标业务(投标保证金、银行保函业务),为公司经营活动提供及时的服务。

  3、20xx年全体人员紧紧围绕办事处的财务工作目标,特别是公司规定全年必须完成1160万元的收入,全年费用控制在320万元以下。全年公司全体员工本着增收节支的原则,严格控制每一笔费用,能在项目部支出的决不用公司出。并及时收取公司总包费用,力争全年完成公司指标。并以年初计划安排的有限的经费为限,尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳,通过公司领导和全体人员的共同努力,20xx年实现管理费收入1000万元。

  4、为适应上海市个调税征收管理的要求,全面维护公司的整体利益。在进行个调税的税务处理中,财务科周晴在负责浦东房产项目的同时还负责每月的个调税的申报工作。特别是针对新增项目部的税务处理,能做到不厌其烦,耐心指导,必要时能亲自上门服务。

  5、上海公司在平湖、淮阴、无锡、上海分别成立了自己的实体

  项目部。虽然经营模式各有不同,但公司加大财务跟踪力度,共派驻4名财务人员常驻工地管理财务工作,使公司及时了解各实体项目部经营情况,增加了公司的收入。三、财务会计监督方面

  财务“收支两条线”就是所有的收入都必须入公司帐户,所有的支出都必须按规定的用款手续办理用款。财务“收支两条线”是公司所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。财务科从源头控制入手,严格区分公司的收支,做到全年财务收支无差错。在日常的财务报销、财务管理过程中一丝不苟。并能严格控制项目部的资金使用,做到谁的资金谁使用,方便、快捷的为项目部服务。

  四、审计工作

  (一)今年4月,总公司审计科对我公司财务状况、项目部运转情况及贷款使用情况进行了审计。审计结果如下:

  1、上海公司应充分贯彻“增收节支”的经营观念,经营开拓

  要本着合理、节约的原则,严格控制非生产性支出;

  2、上海公司应按局、江都建设有关财务管理规定进行费用的

  分类归集和反映。

  3、贷款和总包费用的收取要建立完善的台帐,

  4、项目管理要加强会计人员的配置。对项目部材料环节的内部控制制度,材料发票应有项目负责人、材料主管、验收、保管人员共同签字的方法。注意各个环节之间的相互监督、相互制约。要建立完善的材料帐,便于项目部工料分析。

  (二)上海公司委托社会审计单位针对一分公司进行了审计。审计结果如下:

  1、一分公司会计帐目健全,核算准确,记载及时清晰。

  2、已竣工决算工程项目均有盈利,项目运转情况较好。但部分项目垫资情况比较严重,带来外欠材料公司往来较多。

  3、公司银行帐户不明确,此次审计未能查到银行帐户。

  (三)总公司年度工作预检,对于上海公司运转情况检查有如下情况:

  1、财务管理制度不够健全,没有公司总体财务规章制度、并实施。会计结算中心虽有实施细则,但没有操作。

  2、张玉松、朱平项目部工程款未能进公司帐户,存在私开公司帐户或借用帐户现象。

  3、贷款未能专款专用,存在经营活动中临时调度现象。

  4、执行总公司总包费用收费标准不足的现象。

  5、固定资产及管理费用收费台账清晰度需进一步加强。

  6、针对总公司的承包合同(收入、支出及上缴),上海公司年终能否完成。

  7、对下属单位的财务情况不太熟悉,会计帐目是否建立健全。

  五、资金筹措、内外协调方面

  资金是上海公司正常经营活动和发展的血液,20xx年由于名人广场本金收回及浦东新兴房产项目的减股,使得公司资金压力锐减,06年全年,公司还银行贷款1500万元。但实体项目部(淮阴、平湖)目前仍然继续增加贷款、白茅岭工程尾款还未收回。公司年底仍需保留一部分资金,保证年底此三个项目部资金分配正常。在对外联系方面,公司财务科联系的主要部门有:银行、税务、审计及各工程项目部等部门。在对外联系的过程中,我们坚持始终把公司的利益放在首位,坚持维护公司的整体形象。

  六、20xx年工作设想及需要改进方面

  20xx年财务科在公司领导的直接领导和其他相关人员的帮助、指导、协调下,尽管在会计核算、会计监督、会计报表、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩。但不足之处也有很多,现结合公司20xx年财务工作将20xx年公司财务处工作设想如下:

  第一、在条件允许的情况下,细分公司财务的财务工作,将公司的财务基础工作进一步做实。把检查中发现的部分项目部无帐务处理及帐务处理不规范的项目部,帐务处理集中归集到公司财务上,成立财务结算中心,实行财务报帐制,规范公司的财务体系。

  第二、进一步加强财务日常监督工作,从公司的每笔收支入手,进一步严格执行国家相关的财经政策,保证公司财务工作的真实、完整,维护公司的整体利益。坚持“财务收支两线”,力争做到财务票据计算机管理,从源头加强收入的管理,进一步加强财务支出的审核工作。按以收定支,先收后支,收支略有节余的原则控制、使用好公司有限的资金,使公司的每一分资金都发挥最大的财务效益。

  第三、进一步加强与银行及其他相关部门的沟通、交往,在公司领导的关心、帮助下,并力争开辟新的资金来源渠道,保证公司正常生产、经营的资金需要。

  第五、进一步加强与税务等相关主管部门的沟通、联系,为公司争取更多的优惠政策,为公司的发展争取更多的资金,力争公司利益最大。

  第六、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合会计人员考评办法,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

  第七、进一步完善工程项目总包及个调税台帐,尽量使其能及时完整。

  第八、处理公司各项历史遗留的财务事项,完成好领导交办的其他相关工作。

  新的一年,我们对前途充满信心,继续保持奋发有为的精神状态和积极进取的工作劲头,踏踏实实去完成我们的每一项工作任务,不断增强责任感、危机感,以实际行动为建总上海公司的强大尽心尽职,再创新的辉煌。

财务工作总结2

  过去的一年是我公司取得丰硕成果的一年,财务部在总公司财务部及公司双重领导下,充分发挥财务的监督和核算职能,调控各项费用的合理支出,为公司领导提供决策依据。

  一、该部认真执行财务管理制度。

  1、认真编制年、季、月度财务报表,按月申报纳税。

  2、严格执行成本管理条例和会计人员规则,认真审查报销单据,做到了先审核,后结算,佘则付款复核后再记账。

  3、出纳员能够认真执行货币资金管理制度,按规定办理现金银行支付业务。

  4、能够协助资产部做固定资产等清点工作。

  5、对固定资产、飞机票、电话费等特殊票据严格执行了审批报销制度。

  6、严格对公司财务账册、凭证、报表进行归类、装订和保管。

  二、加强对项目部的财务管理:

  经总公司在年初的严格筛选及培训,已有7名出纳员派入项目部,对公司拨付项目的资金把关,各监理项目能在财务部指导下,做到业主拨款先汇入公司,然后由公司进行再分配。各工地财务人员能够认真执行公司制定的财务管理制度,对工地人员报销票据进行严格审核。

  三、努力完成财务工作目标,改进工作方法。

  公司的性质决定了平时业务分散,月末、季末报账频繁,年终报帐集中,导致工作量增大。工作人员放弃休息日、加班加点已是常事。但他们财务人员无怨无悔,通过他们不懈的努力,能把好财务关,就是他们最大的心愿。

  过去的一年该部虽然取得了一些成绩,但他们在成绩面前找差距,他们决心继续加强业务学习、提高业务水平,进一步完善各项财务管理制度等。在总公司财务部门和分公司领导班子的正确领导下,在集团公司领导的指导和帮助下,该部全体人员在新的一年一定能及时地完成公司交给他们的各项工作任务,为单位当好管家,管理好每一分钱、算好每一笔帐。

财务工作总结3

  时光流逝,不知不觉间,xx年已经过去一半,在公司领导和各部门的配合下,财务部认真完成所有财务核算及收支工作,对公司各部门财务指标进行考核,分析及监督,对各种报表的上报,帐务的处理等都已时间过半任务过半。

  在编制预算、资金安排上做到量入为出,以下是我对xx年上半年财务工作总结,敬请各位领导提出宝贵意见。

  一、以人为本抓管理,夯实基础促工作。

  1、坚持学习,不断提高工作能力。

  一直以来我都给自己定有严格学习计划,树立终身学习的理念,在学习中工作、在工作中学习,在加强自身学习的基础上,也发现了一些问题,通过个人学习不能完全提高整个财务部工作能力,只有引导部门所有同事参与到学习中来,坚持正常的学习,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

  多组织部门同事学习专业知识,多参与讨论,营造浓厚的学习氛围,努力建设学习型部门。

  不断吸收新知识,与时俱进,适应工作需要,提升整体工作能力。

  2、明确分工,落实工作责任制。

  根据公司管理的要求,紧紧围绕年度经营考核指标,完成今年财务工作的目标任务,积极进取、扎实工作成效显著,在大渡口项目的前期工作中,根据政策法规,财务部经过多次努力,在公司其他部门的配合下,终于顺利到大渡口地税局办理好税务登记工作,并且已经到八桥税务所报到,为税务工作的开展作好基础工作。

  为确保完成年度工作目标责任制任务,财务部将在接下来一段时间内制定工作岗位责任,明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,天天要有工作计划,周周要对工作进行回顾,强化人员的责任感,加强内部核算监督,同时促进了财务人员合作与团结,从制度上奠定完成年度目标任务的基础。

  二、围绕目标抓落实,扎实工作出成效。

  1、上半年财务指标完成情况:

  全公司实现收入1096.65万元,占xx年度预算指标50.77%,比上年同期增长38.01%;其中:**公司收入1033.59万元,***物业公司收入63.06万元。

  全公司上半年实现内部利润611.08万元,占年度预算的56.58%,比上年同期增加103.05%;其中:**公司内部利润614.06万元,占年度总预算的56.85%,比上年同期增加118.37%,**物业管理公司实现内部利润-2.98万元,

  比上年同期净额减少22.72万元(减少部分主要是09年上半年的的车库收入),利税在上半年实现165.74万元,占全年指标的52.12%,比上年同期降低23.5%,各项经营指标均超额完成,这并不是我们的工作都已经做得很好了,只是我们在做年度预算时,

  对指标留有了一部分余地,这是年初我们对公司的经营指标的完成情况过分保守,在接下来的工作中我们要不段挖掘我们的潜能,利用好我们现有资源,在增收节支方面要下足功夫,对各个部门实行全方位的监督。

  2、规范财务管理,集团公司年初重新修订了经营指标预算考核管理办法,为规范财务管理提供了制度保证,财务部也认真编制了公司的财务预算及各项经营指标,财务部内部也对上半年公司的财务收支两条线的执行情况进行了检查,各项经营指标完成情况良好,都是按财务制度的规定在执行。

  3、合理调度筹措资金,保障商场及大渡口新项目的需要。

  关注大渡口新项目的时时动态,及时做好资金的筹措,将资金需要的缺口及时与集团公司进行沟通、协调。

  在银行融资方面,积极与银行进行沟通,及时提供银行需要的详细资料,积极配合银行进行前期的调查及评估工作,争取早日预授信,为明年的开工建设提供资金保障。

  4、积极整理会计档案,规范会计档案管理。

  我们克服了人手少、任务重的困难,按照集团公司对会计档案的整理要求,对xx年的会计档案进行整理归档,经过前后三个多月的努力,完成了会计档案归档工作。

  在接下来的下半年,财务部在增加一个人的情况下,将对05-07年发生的各种会计档案进行重新清理、装订、归档。

  进一步清理财务过时资料,优化财务办公效率。

  5、积极融入到大渡口新项目中去,多参予前期工作,站在财务的角度来分析和判断,为未来开工建设提供财务上的支持,为未来地产项目的开发提供前期的纳税筹划,降低事后进行的财税风险。

  财务部在领导的关心指引下,兄弟部门的大力协助下,超额完成了上半年经营预算指标,我们深知以前的工作不能说明什么,还有很多的挑战与我们同行,请领导放心,财务部一定会一如既往、排除万难,与其他兄弟部门一起帮领导分忧,做好财务部xx年下半年工作,尽全力完成领导交付的各种任务,为公司的发展贡献自己应尽的力量!

财务工作总结4

  时间过的很快,转眼20xx年已经过去了,今年在原商场财务正常处理的情况下增加了培训中心和专卖店的财务工作,刚开始面对出现过忙乱,但是我们没有退缩,在领导的正确引导和各部门的协调支持下,我们逐步成熟起来,到现在一切都已井然有序。为了进一步的发展和提高,我对这一年的工作做一下简单的总结:

  首先,在客观、严谨、细致的原则下,截止到20xx年x月底,我们审核各类单据6000多份,制作凭证2800多份,编制各类报表百余份,处理现金结算金额9400多万,银行结算金额10600多万,准确率均达99%以上。并且在不断完善的财务制度下,全力处理好日常财务工作,做到现金银行日清月结,往来款项清晰明了及时处理,严格。还有全力配合同事,查询各类数据,编制各类报表。

  其次,在公司的支持下,财务部与外部建立并保持了良好的关系,友好妥善的处理了各单位的往来款项的收支,同时与银行建立了优良的银企关系,与税务机构建立了良好的税企关系,并很好的完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报工作,为公司下一步更好的完成财务工作,打下了良好的基础。

  尤其今年完成了几项重要的工作:

  第一,在xx年开通网银的基础上,xx年实现了所有费用、货款电子收付,大大方便了各种业务的收付以及账户的查询和管理工作,提高了工作效率,也减少了财务成本。

  第二,在商场财务处理顺畅的情况下,同时接纳了专卖店和培训中心的财务处理工作。从专卖店开业各类执照的办理到现在专卖店培训中心各类费用收取、销售账目核对以及货款支付等工作都在各部门的协调配合下正常运作了。

  第三,在政策变更的趋势下,完成了商场活动从“买送”到“买减”转变的系统处理。

  第四,年末,从银联争取到了三层楼层信用卡手续费0.5个点的优惠,大大减少了财务费用。在这一年中,有成绩和喜悦,也有不足之处,我确信财务部是一个团结高效的团体,每一位成员都能独挡一面。在新的年度中,财务部工作还有很多地方有待改进,财务制度要逐步完善,执行力也需要进一步加强。我们会虚心向同事同行学习工作和管理经验,借鉴好的工作方法,并努力提高业务理论知识,不断提高自身素质,使财务部的全面素质有一个新的提高,以适应公司的发展和需要。

  接着是对下一年的计划:

  首先,是财务工作。

  一、核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算和安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项基工作都要有序进行,按时完成。

  二、加强日常财务收支管理和对流动资产的管理,在目前行业竞争激烈的情况下保证公司正常活动的开支最小化。

  三、运用税务政策,向税务机构申报。

  其次,是自身建设。提高自身业务素质。对于专业财务人员我们从三方面考虑,要了解会计知识,首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识,专业人员学习这方面知识的目的要明确,帐务清楚明晰,基础是关键;三是财务数据分析,这是会计知识培训的重点。并安排财务人员进行再继续教育培训。还有对非专业财务人员,我们要及时的不间断的普及会计知识,提高员工和经理的财务知识,方便经理处理各类问题及投诉,增强分析和处理各类业务的能力。

财务工作总结5

  时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了,下面总结一年来的工作。

  一、职能管理

  建立了成本费用明细分类目录,使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归口的依据。对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。修改完善了会计结算单,推出了会计凭证管理办法,为加强内部管理做好前期工作。设置了资金预算管理表式及办法,为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础。

  二、财务合同管理

  财务总监_亲自给财务部员工作动员,会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感,看问题、做事情缺少前瞻性,进行了剖析,同时提出财务部不是核算部,仅仅做好核算是不够的,管理上不去,核算的再细也没用,核算是基础,管理是目的,所以,做好基础工作的同时要提高管理意识,要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。

  配合目标责任制,对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整,目的,一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改,建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证,并于明确,作为一定时期内相对稳定的表式。

  三、核算工作

  会计审核是把好企业经济利益的关键,严格按有关规定执行,决不应个人面子而放松政策。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理,我们在严格审核退回的同时,帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜,使企业双方利益都得到有效的保障。材料占工程成本比重较大,同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式,解决了这方面的质量问题,但在价格这个不确定因素上难以控制,从下半年开始建筑材料价格不断上升,甚至出现断货现象,特别是水泥价格翻一番,还提不到货,为了确保工期顺利进行,配合材料部门调整采购结算方式,由原来的先提货后付款改为先付款后提货。

  公司与供货商结算材料款一般较迟,现在送货清单是在结算时才转到财务,一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款,二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度,已发现过送货清单的领用人签与用货单位的签不符的问题。

财务工作总结6

  财务部在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下,以企业效益为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到及时准确完成核算工作,为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果,为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下:

  一、认真做好20xx年年终决算工作。

  全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构,为20xx年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。

  二、多方协调及调整,科学编制20xx年财务经营预算。

  围绕公司年度经营目标,制定和下达年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。

  三、认真做好常规性财务工作。

  财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作,使得财务部成为公司的信息库。

  四、认真完成公司日常各项财务核算工作。

  严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。

  五、防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。

  建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。

  六、积极做好汇算清缴工作。

  在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

  七、有效开展成本核算,加强了对各项业务的财务监督管理。

  对收入、成本、费用作专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支,以提高公司经济效益,加强经济活动分析,提供各种数据给领导参考决策,当好领导的参谋,为公司发展出谋献策。

  八、加强应收账款的管理。

  协助客服部做好公司的资金回款,控制好费用,有效控制应收账款的增长。

  九、完善财务部各工作岗位职责。

  要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出计划。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。

财务工作总结7

  (一)、财务估计体系完成了:

  1、产品市场指导价。橱柜、衣柜、酒窖三大产品市场指导价与如欧派、金牌等多家竞争对手对比分析,得出公司产品定价位处于中等偏低水平,扫除了经销商对价格质疑的疑虑,坚定了产品定价2年内不做大动作调整。

  2、评估报价更加及时,在1天内有效回复.

  财务估计体系存在问题与改善措施

  (二)成本核算和管理主要完成了:

  1、建立了半成品仓,为推行按单领料、按单核算成本提供了数据基础。

  2、实木车间、铝材建立了虚拟仓。

  3、推行了按单领料,板材、五金件、台面按单领料数据录入k3规范化。

  4、处理了呆滞品、过期品等异常物资。如呆滞门板板材让利给直营店促销处理,年中盘点处理了废弃油漆、玻璃。

  目前所做的工作为下一步提高物资管理水平打下基础

  存在问题与改善措施

  (三)资金

  1、银行销户。完成了一批使用频率不高的银行卡销户。

  2、贷款。增加了招行300万贷款,解决暂时的资金紧张,不影响正常的生产。

  存在问题与改善措施

  (四)销售管理

  (五)总账

  (六)人力资源方面人员招聘与培训

  2、人力资源方面:

  好:已基本能独立承担成本工作,按照计划接班顺利。人员离职等,人

  员流动大

  不好:销售成本会计总体胜任能力还有待提高。

  流程执行人对流程不熟悉,流程可执行性不高,流程执行困难多,领导怕承担责任

财务工作总结8

  20xx年,我在公司领导的关心支持下,在同事们的帮助协作下,按照国家《会计法》以及金融管理规范的一系列要求和文件精神,做好自己的本职工作,一年来,我不断加强学习,提高自己的工作业务知识和财务业务能力,在自己的本职岗位上严格履行职责,做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工作,保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全,特别是如何用好财、管好财、理好财,发挥职能作用,为企业经营发展提供财务支持进行了一点研究和分析,全面完成了公司交给各项工作任务,为公司的发展做出了自己的一点贡献和力量,现就全年工作情况总结如下:

  第一部分20xx工作回顾

  一、加强学习,提高业务能力。

  近几年来,我国会计行业发展在不断发生变化,特别是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化,作为一名资金复核人员,只有不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要,一年来,我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列规则和办法,还有新调整的一些会计管理的实务等,同时我还参加了公司组织的各种业务培训,认真听老师讲课,并注重要在业务工作的实践和运用,使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高。

  二、具体的工作情况。

  我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程,就是通过对各项业务的再次审核,保证资金的安全,帐务处理的规范,为企业把好资金运作关。今年以来,我主要在以下几个方面做了工作。

  1、认真做好自己的本职工作。

  一年以来,我严格要求自己,要以良好的职业道德去工作,不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠,否则将会对企业的财务管理形成非常严重的后果,我按照自己的工作职责范围,每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工作进行认真严格的复核,每一笔业务,每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的,凡是不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认,严格把关,发挥好职能作用,力保企业的资金管理的安全性,今年以来,我在自己的工作岗位共检查复核业务笔,保证项业务的规范有序。

  2、完成了重大项目的资金核算工作。

  今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作,华发债权投资项目成立的前期准备工作等,由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的规范性和准确性,也是项目投资中资金管理的重要一环,事关项目投资的发展,我严格按照公司财务管理的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作,为公司的经营发展把好资金使用关,主要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付,今年共进行了两次,即3月份和9月份各付息一次,为了做好这项工作,我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通,做好协调工作,使资金管理严格按照程序运作,有效防范了资金使用的风险。

  3、配合有关部门做好相关工作。

  今年,配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作,对资金的管理进行了认真复核后,按照要求划转至项目方,使该项目及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的各个相关部门进行协调和沟通,实现该项工作的有序推进,为公司的业务开展奠定的基础。

  我还根据投资部的工作需要和指令,办理了通知存款的相关手续,我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年的降息预期的准备工作,我们还多次与投资部沟通,做好利息波动的防范风险后,通知所有存款都以七天为周期进行滚存,虽然大大增加了我们的业务工作量,但是全面保证了公司资金的使用安全。今年,在同事的帮助协作下,共完成了各银行存款业务达205笔,总金额达2100亿元,为公司创造收益6100万元。

  4、做好档案管理工作。

  财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案,我作为资金复核工作人员,今年还承担了财务部会计档案的管理工作,对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档,存放有序,方便存查,完整标准,同时还接待了外来部门的审计和检查工作,做好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了XX年年底以前的凭证,通过认真对照,签字登记,推动了财务档案管理工作的规范。

  5、做好应对突发事件的应急工作。

  在具体的工作中,防范突发应急事件是一项很重要的工作,要保证财务管理的有序进行,防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年,在一些领域做了积极的研究和分析,实现了工作的顺畅和有序。特别在网上银行的帐户的管理上,通过日常分析和研究,我们都准备了纸质划款凭证,一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款,保证业务的连续性。还有在中央国债系统的密押器的使用上,为了防范中央国债系统发生故障,引起帐务管理和其它因素的影响,加强了系统密押器的管理和操作,保证了系统顺利完成交易。

  特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签订协定存款合同,提高资金收益率。因法人更改,变更自有户印鉴。

  6、其它工作。

  另外我还按照公司的要求和上级的安排,做好中央国债公司开立的券款对付业务,认真细致的进行业务核对,一是要保证和提高资金的安全性,同时也大大提高了资金的使用效率。

  同时,今年1至4月份还承担了华力公司投资报表的工作,在具体的工作中,按照财务报表程充有序进行,为企业经营决策及时提供了依据和基础。由于5月其它工作的需要,移交至其他同事。

  第二部分存在的问题和不足

  一年来,我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作,并且圆满完成了领导交付的其它的工作,但在实际工作中,自己还存一些不足和差距,例如还需要进一步学习,提高自己的业务能力,还需要在财务复核管理上下功夫,提高自己的业务能力和水平。

  第三部分下一部工作打算和计划

  20xx年,将是我公司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,作公司一名财务系统的工作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作。因此,我对自己在二0一0年的工作进行了认直仔细的规划,我将在上级的正确领导下,在同事的帮助协作下,创新性的做好财务资金监督管理工作,为企业的持续健康发展做出更大的贡献,具体的工作计划及建议如下:

  一是加强学习,提高自己的业务素质和综合能力。随着社会的不断发展,会计的概念越来越抽象,它不再局限于某个学科,在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及,企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求,在新的一年时在,我将进一步加大学习的力度,提高自己财务业务水平,特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求,加强相关业务方面的学习,使自己的财务业务能力不断提高,以适应工作的需求,特别要积极参加公司组织的各项业务培训,还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训,使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。

财务工作总结9

  20xx年度,我物业部在公司领导的大力支持和各部门的团结合作下,在部门员工共同努力工作下,认真学习物业管理基本知识及岗位职责,热情接待业主,积极完成领导交办的各项工作,办理手续及时、服务周到,报修、投诉、回访等业务服务尽心尽力,处理妥善,顺利完成了年初既定的各项目标及计划。

  一、主要工作完成情况及分析:

  (一)截止到20xx年xx月20日,本年度物业费还欠107469元,收缴率81%。

  (二)截止到20xx年xx月20日,业主委托市场招商xx户,已经成功招商6户,市场外围广告合约签订16户,第二届机电五金博览会取得圆满成功。

  (三)物业管理员每天对一期市场开门营业情况以签到形式统计,目前开门营业50户至60户。

  (四)截止到20xx年xx月20日,二标商铺共办理交房手续71户,装修32户,正式开门营业2户;双星叠座20xx年xx月18日开始交房,进展顺利,截止到xx月19日,办理交房36户。

  二、日常工作:

  (一)制定与完善物业部组织架构,各岗位工作职责,恒龙机电五金城物业管理方案,临时管理规约,物业服务标准等,并制定具体的落实措施和考核办法。

  (二)对二标商铺及双星叠座进行承接查验,发现工程瑕疵及时与施工单位协调处理,提出合理化建议整改。

  (三)客服每日记录业主来电来访投诉及服务事项,并协调处理结果,及时反馈、电话回访业主。房屋及其共用设施设备档案资料齐全,分类成册,管理完善,建立业主档案、房屋及其配套设施权属清册,查阅方便。

  (四)建立并落实维修服务承诺制;零修急修及时率100%、返修率底于1%,并有回访记录;共用设施设备运行、使用及维修养护,按规定要求有记录,无事故隐患,专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程与保养规范;排水、排污管道通畅,无堵塞外溢现象;道路通畅,路面平整;井盖无缺损、无丢失,路面井盖不影响车辆和行人通行;制定供电系统管理措施并严格执行,记录完整;供电设备运行正常,配电室管理符合规定,路灯、楼道灯等公共照明设备完好;电梯安全设施齐全,无安全事故;轿厢、井道保持清洁;电梯机房通风、照明良好;有出现故障后的应急处理方案。

  (五)保安部是物业公司在市场进行治安防范、消防安全的重要力量,主要任务是落实各项治安、消防制度,维护市场内外秩序,及时发现和打击违法犯罪活动,保护市场内外所属设施设备及辖区内财产安全,执行“谁主管,谁负责”和“群防群治”的原则,负责做好“防火、防盗、防爆、防破坏”的四防工作,维护所属范围内的治安秩序;严格治安管理,做好相关登记、全天24小时巡查、进出货物及人员检查等治安防范工作;严格消防管理,落实消防责任制,及时消除火险隐患;积极配合公安部门打击市场内及周围发生的违法犯罪活动;对市场内使用人治安、消防工作的宣传、指导和监督。

  (六)清洁管理无盲点;管理服务范围保持环境整洁,生活垃圾日产日清;为业户、顾客提供一个清洁、舒适的生活和工作环境;操作规范化、管理科学化;适时、及时、准时进行保洁服务,包括虫害灭杀;及时处理垃圾、废弃物分类按指定地点安放;做到节约用电、用水。保洁质量三查制度落实:每个员工根据有关作业规程,对自己负责分管区域的保洁项目进行自查,及时发现问题、解决问题,并做好记录;管理员把巡回检查作为自己的主要工作,对管理区域内所有保洁部位、项目进行巡回检查,并做好纪录;物业部经理每日抽查。

  (七)培训学习工作

  在公司领导的指导下,我部门从物业人员最基本的形象建立,从物业管理最基本的概念,到物业人员的沟通技巧,到物业管理的各个环节工作,再结合相关的法律法规综合知识,进行了较为系统的培训学习。部门员工由一个思想认识不足、对工作没有激情的队伍引导成一个对公司充满憧憬,对行业发展和自身成长充满希望的团队;把部门员工由一个对物业管理知识掌握空白培训成一个具一定物业管理常识的团队。

  三、工作中存在的不足:

  (一)20xx年度,物业费还欠107469元。

  (二)由于我部门未经过专业的物业管理培训,关于物业方面的知识仍需系统学习,服务规范及沟通技巧也要进一步加强。

  (三)物业工作压力大,员工身体素质及自我心理调节能力需不断提高。(四)物业工作内容琐碎繁复,急需科学正规的工作流程来规范并合理运用先进的管理软件来提高工作效率,简化工作难度。

  20xx年工作目标及计划:

  我部门在做好收费及日常工作的基础上,继续加强员工的培训和指导,进一步明确各项责任制,强化部门工作纪律和服务规范,并按照目标、预算和工作计划及时做好各项工作。

  一、目标管理:

  (一)房屋外观整洁,无乱搭建。

  (二)公共设施设备维护良好、正常运行,每月定期保养。

  (三)公共环境整体美观洁净,及时对环境卫生进行检查和清理,做到卫生清洁、整洁,保持道路的路面清洁及;市场内无张贴、乱涂乱画。外墙清洁、干净。

  (四)实行24小时保安制度,日夜巡逻,及时处理突发事件;管理和使用好消防设施,定期对消防设施进行检查,做好日常防火工作;协调好市场内的车辆通行和停放的管理,保障主要交通道路的畅通。

  (五)定期对市场内的树木、花草修剪、浇灌、除杂草、灭虫害;植物成活率95%以上,出现枯死苗木及时补种。

财务工作总结10

  xxx年上半年,我公司在董事会的正确领导下,在各个职能部门的支持下,解放思想,与时俱进,不断调整战略目标,改善运行质态,围绕“全面提升经营、施工能力;切实解理念、人才、资金、装配等发展难题;强势打造执行力文化;加速加速公司又好又快发展进程”的工作思路,进一步创新工作思路和工作举措,积极开展工作,并取得了一定的成绩。现将xxxx年上半年工作总结如下:

  一、做好个人工作计划,加强经营工作力度。

  经营是龙头,只有全员的经营龙头意识的进一步加强,千方百计地多承接施工任务,加之有效的管理,企业才能有效益。半年来,我们加大了经营工作的力度,取得了一定的成效。一是分析经营形势,层层分解公司下达的经营指标;二是前移业务跟踪接洽的切入点,抢占市场先机。利用一切关系网络,在项目的前期筹划阶段就与建设方取得联系,密切注意着工程发展动向,力争在前期就取得主动,在xxxx年,除了已经中标工程项目外,我们先后跟踪了******等诸多项目,为下半年的经营业务的完成打下了前期基础;三是转变观念,加强与*****项目报价的合作。在短短的半年中,协作投标了总额数十亿的工程项目。四是引进经验丰富的预算人员,壮大了经营队伍。经过半年的工作,现在已经完全融入我公司,充实经营管理部力量。

  上半年经营管理部共参加投标项目项,中标项,中标总造价万元,建筑面积平方米,有效跟踪项目项。

  全公司上半年经营状况是:截至目前共完成经营产值3、6864亿元,占全年目标(6亿元)的61、44%,同比增长191%。除内蒙古外,仅完成16864万元,比去年同期增长33%。其中土建32659、68万元、市政2937、25万元,钢结构658万元,装饰609、65万;分析截至目前的经营状况,除内蒙古分公司外,完成情况良好的是高港项目部和西安分公司。

  二、完善工程管理体系,提高施工能力

  施工能力的公司加快发展需要提升的重要能力之一,xxxx年上半年我们根据公司工作报告要求,重点抓好以下几方面工作。

  1、克服困难坚持创优走品牌战略之路。部分部室在基础资料十分匮乏的情况下,紧紧咬定主要考核指标开展工作,符合条件的泰州梅兰东路已申报市外琼花杯工程。第一批优质结构已申报四项,有两项式法已通过省级专家组的鉴定,目前正委托有权单位进行“查新”,qc活动成果已经发布。

  2、丰富内容加大基础管理深度。上半年我们以提高施工能力作为工程序列管理的总要求,进一步加强现场管理力度。我们强化了网络申报、月度检查、项目评估、队伍建设、重点项目巡查;另外,安全方面,采取了网上监控管理,对脚手架搭设质量进行了验收,召开了安全知识竞赛和演讲比赛。工程管理方面,拉开了成本管理的序幕。已分别对市政分公司直营项目及中铁宝桥试点项目进行现场辅导,并制订了成本核算办法,正在指导并参与内蒙古分公司的核算。

  经过大家的努力,qc活动中,我公司荣获市一等奖两项,二等奖一项,三等奖三项,省级优秀奖两项。获省文明工地两项,市文明工地四项。贯标工作内审结束,顺利完成安全许可证复检。

  三、内抓管理提素质

  提高管理水平是公司不断发展壮大。

财务工作总结11

  时光荏苒,20xx年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千……时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺,公司在一步步发展和壮大,作为我们财务人员也应随着公司的发展而不断成熟起来,为不断提升自我,总结过去展望未来,下面就这一年来的工作做一简单的回顾。

  一、努力提高自身业务水平及和管理能力

  20xx年虽然未出现大的金融危机,但国际国内的金融形势不容乐观,为了应对这一困难,使公司的发展能健康稳定平行发展,提高自身素质及管理水平是关键,在即将过去的一年工作中,认真贯彻公司发展的理念、不断提升自我,用公司的总体框架中来反思自己,审视自己,看自身能力和素质的.提高幅度,能不能适应公司发展的需要、能不能适应形势任务的需要,能不能适应完成正常工作的需要。我经常告诫自己,要在公司立得住脚,不辜负领导的期望,自身素质的强弱是关键。岁未年底,我对各类单据进行了审核、复查,准确率均达到99%以上;固定资产盘点准确率达95%,对报废、调拨、毁损的固定资产及时进行了处理,只有这样才能有效地保证公司固定资产核算的真实性。

  二、以提高工作效率为根本,在坚持原则和正确心态的基础上保证完成工作的标准和质量

  在工作中,我注意总结摸索工作规律,注意与公司其他部门建立比较融洽的关系,以便于开展工作,坚持原则、客观公正、依法办事,这一年来,在存货核算、固定资产管理工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报销工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予入账,对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充,通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用,我认为,要想顺利完成工作,提高工作效率,就必须坚持原则,公司的各项规定要坚决遵守,具体问题具体分析,就必须持正确心态,一丝不苟,不骄不馁,只有做到这些,才能称得上是为公司负责,为部门负责,更是为自己负责。

  三、以强化服务质量为目标,在不断的经验积累中探索新方法,研究新模式。

  利用软件设置了总账、明细账自动对账表,每月核对总账、明细账,保证了账账数据一致;实现了存货凭证全部由子模块生成,有效保障了总账明细账数据一致,使差错率大大降低并减少了工作量,这一年来工作转变较大,面临财务岗位和环境,努力提升自己积极寻找一个自身能力提高和圆满完成工作的平衡点,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计业务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用,为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。

  四、爱岗敬业、提高效率、热情服务

  在实际工作中,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同事,能够做到一视同仁,热情服务、耐心讲解,做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中,不刁难、不拖延;对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。

  五、20xx年工作计划

  作为一个财务工作者,细心是应该具备的基本条件,但在工作中难免出现经验不足,领导的意图把持不准,对待一些问题的解决方法过于单纯单调,工作方法过于简单;看问题有时比较片面,以点盖面,此外在一些问题的处理上显得还不够冷静,在今后的工作中我将会克服这些缺点,努力让领导放心,其次,不善于沟通,不善于沟通属于财务人员的通病,但对于一个和外部门联系较多的岗位来说,这也是必须要改正的缺点。尤其是对于别人的误解,甚至是断章取义的曲解,自己总觉得是小事不愿意去解释,而这些小事往往会造成不可低估的影响,甚至影响到部门工作的开展。

  再次,在业务理论水平和组织管理能力上还有待于进一步提高;应把自己放在一个更高的高度看待问题、解决问题,为领导排忧解难,做到让领导省心、公司放心,今后的工作中,我将虚心地向其他同行和同事学习工作和管理方面的经验,借鉴好的工作方法;同时在业余时间努力学习业务理论知识,扩大猎取知识的范围,不断提高自身的业务素质和管理水平,使自己的全面素质再有一个新的提高,以适应公司的发展和社会的需要,要进一步强化敬业精神,增强责任感、紧迫感,展望20xx,任重而道远,公司还有大量的工作等待着我们去做,我将认真贯彻公司领导的重要讲话精神及财务管理制度,努力构建和谐工作环境,不断提高自我,把公司的财务工作做得更好。

  20xx年x月x日

财务工作总结12

  我是20xx年6月调入财务科,至今任职半年多时间,负责出纳工作。以下是我任职一年来的出纳述职报告,不妥之处,敬请领导和同志们批评指正。

  一、思想政治素质和理论水平方面。

  一年来,本人不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造,提高自身的政治素养。在实际工作中认真加以贯彻,保证党和国家路线方针政策的执行。在工作中,有较强的法制意识和政策观念,严格依照法律程序做好每件工作,能牢记全心全意为人民服务的宗旨。

  二、务必具有高度的职责心。

  计会统工作繁杂、琐碎,整天与数字打交道,容不得半点马虎,细心是最基本的要求,高度的职责感和事业心,一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责,才能在工作中发现问题。

  三、出纳岗位职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。

  出纳工作职责重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能掌握。因此,工作的效率很一般,对工作构成了难度,如何办理货币资金和各种票据的收入,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和审核许多原始凭证,以及如何进行帐务处理等问题,通过实践,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的提高。

  经过7个月紧张的工作实践和总结,出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,因此,它要求出纳员要有全面精通的政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的工作作风,作为一个合格的出纳,务必具备以下的基本要求:

  1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的政策水平。

  2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员,不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算潜力。

  3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。

  4、出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

  5、出纳人员务必具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位的总体利益、为全体职工服务,牢固的树立为人民服务的思想。

  以上是我7个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作潜力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作。

财务工作总结13

  时光荏苒,岁月如梭,转眼间xxxx年已经从指缝间溜走。回望走过的一年,经历的种种,失去的种种,收获的种种,感悟的种种都让我不胜唏嘘,xxxx年不管是否能够载入史册,注定将是我人生不平凡的一年。坐在电脑前,平复心情,慢慢回忆写下去年的点点滴滴:心灵感悟

  xxxx算的上是我人生的一个重要转折点,这一年经历的心理的低谷期,现在细细回味当时有太多的苦无从诉说,但倒也是感谢有一段这样的经历,让我能治疗心灵的感冒,凤凰涅槃更加自信的面对接下来的人生。

  xxxx年真正的是我由学校转向工作的过渡期,学习思维转向工作思维,学习方法转向工作方法,学习生活转向工作生活,每一小步的转变都要付出许多的努力和毅力,下面是一年来心里一点点的感悟:

  1、有担当,有责任感:做到这两点,我感觉最先要有的就是要有自知之明。首先,要了解到自己的能力,不能愚昧的对什么都大包大揽,毫无计划毫无策略的闷头向前冲,如果这样不仅累了自己,而且对团队工作进展毫无帮助。所以,要学会有自知之明的担当和责任感。

  2、积极有效的沟通:沟通不是简单的上传下达,鹦鹉学舌,而是能够非常合理的表达自己的想法并得到对方的认可,且能够很理性的接受理解对方传递的信息。我感觉在沟通的过程中,最重要的是要能做到换位思考,只有你设身处地的替对方着想,站在他的角度来看待此次沟通的内容,这样才能达到很好的共识。积极有效的沟通能提高工作效率,使复杂繁琐的团队工作,变的更加简洁。

  3、踏实地,忌浮躁:阿发

  4、勤反思,善思考:阿斯顿

  5、路长远,且慢行:阿斯顿飞

财务工作总结14

  时光流逝,不知不觉间,12年已经过去一半,在各部门领导和负责人的配合下,财务科认真完成所有财务核算及收支工作,对各部门财务指标进行考核,分析及监督,对各种报表的上报,帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制预算、资金安排上做到量入为出,以下是我所总结的12年上半年财务工作总结,敬请各位领导提出宝贵意见。

  一、以人为本抓管理,夯实基础促工作。

  1、坚持学习,不断提高工作能力。

  我们制定了科室学习计划,坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式,组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识,树立终身学习的理念,营造浓厚的学习氛围,努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识,与时俱进,适应工作需要,提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人,踏实工作、加强品性修养,做一个高尚而有品位的人,树立良好形象。

  2、明确分工,落实工作责任制。

  紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务,积极进取、扎实工作成效显著,为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务,财务科制定工作岗位责任,明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了财务人员合作与团结,从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。

  二、围绕目标抓落实,扎实工作出成效。

  1、规范财务管理,财务管理制度,认真编制了全系统的财务收支预算,为规范财务管理提供了制度保证,对全系统的财务收支两条线的执行情况进行了检查,检查中没有发现大的违反财经纪律的问题,都是按财务制度的规定执行。

  2、加强报账管理,对每笔报账做到认真核实,加强工作效力。

  3、合理调度资金,保证全系统的需要。根据全系统发展需要,及时调度资金,保证了全系统日常工作的正常运转。

  4、对全系统固定资产进行了部分登记,配备车辆登记。对全系统往来款进行了清查,完善了账本,为下一步清查打下了基础。

  5、积极整理会计档案,规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难,组织全科室人员对会计档案整理归档,完成了会计档案归档工作。

  财务科在领导的关心指引下,兄弟部门的大力协助下,完成了上半年财务任工作,我们深知以前的工作不能说明什么,还有很多的挑战与我们同行,请领导放心,财务科一定会一如既往、排除万难,与其他兄弟部门一起帮领导分忧,做好财务部12年下半年工作计划,尽全力完成领导交付的各种任务,为单位的发展贡献自己应尽的力量!

财务工作总结15

  在这个春暖花开的季节,公司派了七位老师来指导我们的工作,以助我们工作的顺利开展。虽说距离开学现在才两个月,但是我们跟着老师们学习取得的进步却不只是两个月能够达到的。我们在牛老师等七位老师的带领下开展了一次又一次的活动,并且创下了东八的最高峰,迎来了一次又一次的掌声,得到同学们的不断好评,这些都是我们所有同学和老师的功劳。

  近期在东八我们举行了两次大型的讲座,我们邀请到张锐总裁、前程无忧的李志强、智联招聘的徐鹏和我们最最喜爱的张强老师,虽说在这次工作中大家都很辛苦,活动前,老师们从早到晚的贴海报,同学们也一起做宣传,活动后还要补收余款,统计数据,进行数据的分析。虽说我不是全程参与,有些方面的工作我也不是很了解,但是我在我自己的岗位上却有了深刻的认识,只是后悔没有向老师们好好学习。工作上虽取得了很大的进步,但是也有着有些问题的存在,下面我就简单的说下我发现的问题:

  1、飞信问题:

  活动期间有很多问题需要通知,开会是很正常的事,但是隔三差五的飞一个就不好了,不仅打扰到别人的生活,学习,并且还起不到通知的效果。所以想请发飞信的同学注意下,想好自己要说的,言简意赅。同时,还要想好该事件应该通知哪些人,尽量通知到位。

  2、岗位问题:

  因为竞选刚过,很多同学对自己的岗位认知不是很明确,所以有时候自己做了别人的事,而自己的事却没能做好,这就需要上级的好好领导,包干包做不是最好的领导方式。

  3、人员安排问题:

  针对活动的类型不同,所需要到场的人也是不同的,不应该是想去就去,想走就走的。一场活动,人员的配置是很重要的。比如说开课,人力资源部要负责社员和学员的签到,行政部要负责物资的发放,市场部可以支援,财务部要负责报名和听课证的相关问题。

  以上就是我最近在工作中发现的一些问题,如果我们能够抹去这点瑕疵,那我们的工作就会做得更好,所以我们应该继续努力,不断改进。

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