企业内部规章制度

综合资料  编辑:*维   2017-12-02 18:55:47

为提高公司工作效率,规范公司运作,维护公司权益,促进公司健康、持续发展,特制定公司内部管理制度。 

一、机构设置与职能 

本公司设立总经理,下设三个部门,业务部、财务部和行政部。 

(一)总经理按照公司章程规定的履行职责。 

(二)业务部职能与直接责任 

部门职能:负责公司日常的业务管理工作;公司业务经营计划、业务管理具体制度的拟订和实施;进行市场、客户的信息搜集、整理。 

直接责任: 

1、负责对当物进行鉴定、评估、保管,支付当金; 

2、负责制定《评估标准》; 

3、负责开发新业务及制定相关管理制度; 

4、负责与典当业务所涉及的相关职能部门的协调工作; 

5、负责公司的业务技能培训; 

6、负责公司业务资料的管理工作。 

(三)财务部职能与直接责任 

部门职能:负责公司日常的财务管理工作及典当业务的事后监督工作。 

直接责任: 

1、负责公司财务管理的各项规章制度的编写、完善和执行; 

2、负责编制公司的年度财务预算、决算方案; 

3、负责编制财务计划,定期分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律; 

4、会同有关部门,定期分析公司的经营情况及财务状况,促进公司取得较好的经济效益; 

5、负责公司与工商、财政、税收、银行等部门之间的协调工作; 

6、负责公司所有资金的筹集、调度、控制、使用; 

7、定期对公司的存货、固定资产、低值易耗品进行清查盘点,确保公司资产的安全、完整; 

8、负责公司现金、票据、有价证券的保管,会计凭证的编制、审核与保管,会计账册的登记、处理与保管; 

9、负责对公司典当业务的事后监督工作; 

10、负责办理公司的各项纳税事宜; 

11、负责编制统计表,并报送相关主管部门。 

(四)行政部职能与直接责任 

部门职能:负责公司日常办公事务的管理工作;负责公司的安全保卫工作;制定公司考勤制度、车辆管理制度并组织实施;负责建立公司信息管理系统。 

直接责任: 

1、负责对办公场所管理; 

2、负责办公用品的购置和管理; 

3、负责制定安全制度,管理安全防范设施; 

4、负责制定考勤制度、车辆管理等制度; 

5、负责与公安部门的协调工作; 

6、负责公司的档案管理工作; 

7、总经理交办的其他工作。 

二、库房管理 

(一)库房管理工作由专人负责,工作人员应忠于职守,遵纪守法,廉洁奉公,时刻保持高度的警惕性和责任感。 

(二)仓库保持整洁,物品摆放稳妥、有序,活当、绝当物品分架(柜、箱)存放,标签拴挂、粘贴牢固,签章清楚,内容齐全,字迹工整。 

(三)物品出入库须双人在场,入库、出库手续当场办理,齐全、规范,不得以任何理由先出(入)库后补办手续。 

(四)库房实行双人管理,两把库匙双线分管。坚持双人开库闭库制度,作业时同进同出,互相监督、互相配合。下班时警报器要布防,并确认上锁。 

(六)库内绝对禁烟、禁明火,禁止使用照明灯具和报警器以外的任何用电设施。库内严禁存放易燃易爆物品或与业务无关的物品。

(七)库存物品设专簿逐次序时登记,妥善保管出入库票据,按期进行票物核对、帐物核对、帐票核对,月末与财务和业务部门共同点库对帐。 

(八)物品入库出库应严格把关,不出纰漏。质押品入库时,认真查点核对,做到有单有物。入库后,应按顺序放入,不得随意散放,不得出借、拆看。质押品取赎时,严格核对当票与质押品袋上所填内容是否相符,手续是否齐全。 

三、重要空白票据管理 

(一)典当行重要空白凭证主要有当票、续当凭证、银行支票(转帐支票、现金支票)以及抵押、质押物的凭证。 

(二)重要空白凭证指定专人负责管理,并建立保管登记簿,如实登记入库、领用、使用情况。 

(三)领用重要空白凭证时,应办理领用手续,及时登记,并记载起讫号码。领用人要在登记簿上签收。 

(四)经办人员签发重要空白凭证时,应进行销号控制。填错的重要空白凭证,加盖"作废"戳记后作有关科目传票的附件。 

(五)重要空白凭证要定期进行帐实核对。 

(六)重要空白凭证发生损毁、丢失、被盗的,专管员或经办人员要及时上报公司负责人,并按有关规定处理。未及时上报的,则追究当事人的责任。 

四、报表编制与报送管理 

(一)按照国家有关规定,真实记录并全面反映其业务活动和财务状况,编制月度报表和年度报表,按要求向省级商务主管部门及所在地设区的市(地)级商务主管部门报送。 

(二)按照公司规定要求,定期报送经营情况明细表。 

五、员工行为规范管理 

(一)全体员工要牢固树立热情为客户服务,认真对客户负责的思想和"服务促业务,服务出效益"的观念。加强学习,努力创建一支素质高、业务精,具有良好职业道德和文明礼貌的员工队伍,塑造优秀的企业形象,建立良好的社会声誉。 

(二)服务用语规范:在办理业务过程中要语言文雅、礼貌,在工作中提倡使用普通话,在办公和营业场所须保持安静、和谐,不可大声说话,高声喧哗。任何情况下不得与客户吵架,谩骂。 

(三)服务质量规范:客户临柜时,员工应微笑迎接,主动招呼"您好"。当遇到客户咨询,应主动招呼,并详细给予说明,做到多问不烦不燥。遇到客户对工作提出建议或批评时,应虚心诚恳且站立服务。认真负责,按章操作,熟悉业务,杜绝差错,正确收付现金,计算利息,保证钱币、当物真实,为客户保密。 

(四)劳动纪律规范:员工要按时上班,不迟到、不早退,有事须办理请假手续,不得擅自代班代岗。未经经理批准,禁止带领无关人员进人营业柜台内。员工上班应着装整洁、服装洁净得体。 

六、安全保卫管理 

(一)根据公司的要求,按规定的保安项目做好安全防范工作,周密细致地为公司安全服务。 

(二)根据有关规章制度,做好防盗、防爆等工作。 

(三)严格执行验证制度,防止未经许可的外来人员进入办公区。 

(四)在开展业务时如发现可疑物品、可疑人员或者公安机关通报协查的人员或赃物,应当立即向公安机关报告。 

(五)遵纪守法,坚守岗位,认真做好上岗执勤、守夜、护卫、巡逻、检查等工作,预防发生治安案件。

(六)保障公私生命财产安全,如有异常及时处理或报告上级。 

(七)执行交接班制度,做好交接班记录。 

(八)按照公司有关现金提送规定,采取措施,保证押送的安全。 

(九)重大和突发性事件,及时向领导报告、请示并采取必要的应急措施,维持秩序,保护好现场,配合有关方面做好工作。 

(十)公安人员到公司执行公务,应当予以协助。

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