会计电算化操作步骤及流程

2017-06-09 会计电算化

  你知道会计电算化操作步骤及流程是怎样的吗?你对会计电算化操作步骤及流程了解吗?下面是yjbys小编为大家带来的会计电算化操作步骤及流程,欢迎阅读。

  1.1.1启动与注系统管理

  (1) 执行“系统管理”命令,进入“〖系统管理〗”窗口。

  (2) 执行“系统→注册”命令,打开“注册〖控制台〗”对话框。

  (3) 输入用户名:admin;密码:(空)。

  (4) 单击“确定”按钮,以系统管理员身份注册进入系统管理

  1.1.2建立企业核算账套

  (1) 执行“账套→建立”命令,打开“创建账套”对话框。

  (2) 输入账套信息,

  (3) 单击“下一步”按钮,输入单位信息

  (4) 单击“下一步”按钮,输入核算类型。

  (5) 单击“下一步”按钮,确定基础信息,

  (6) 单击“下一步”按钮,确定业务流程,全部采用默认的标准流程,单击“完成”按钮,弹出系统提示“可以创建账套了么?”。

  (7) 单击“是”按钮,稍候,确定分类编码方案。

  (8) 单击“确认”按钮,定义数据精度。

  (9) 单击“确认”按钮,系统弹出“创建账套{北京宏远科技有限公司:[333]}成功。”信息提示框,单击“确定”按钮,系统提示“是否立即启用账套?”。单击“是”按钮,打开“系统启用”对话框。

  (10)选中“GL-总账”复选框,弹出“日历”对话框,选择日期“2011年1月1日”。

  (11) 单击“确定”按钮,单击“是”按钮,单击“退出”按钮

  1.1.3增加操作员

  (1) 执行“权限→操作员”命令,进入“操作员管理”窗口。窗口中显示系统预设的几位操作员:demo、SYSTEM和UFSOFT。

  (2) 单击工具栏中的“增加”按钮,打开“增加操作员”对话框。

  (3) 输入数据。编号:11;姓名:陈力;口令:1;确认口令:1。

  4) 单击“增加”按钮,输入其他操作员资料。最后单击“退出”按钮。

  1.1.4分配权限

  (1) 执行“权限→权限”命令,进入“操作员权限”窗口。

  (2) 选择001账套;2011年度。

  (3) 从操作员列表中选择陈力,选中“账套主管”复选框,系统弹出“设置操作员:[11]账套主管权限吗?”,单击“是”按钮。

  (4) 选择马方,单击工具栏中的“增加”按钮,打开“权限增加”对话框,双击“总账、财务报表”权限,

  (5) 单击“确定”按钮

  1.2.1启动并注册企业门户

  1)执行“开始→程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→信息门户”命令,打开“注册【控制台】”对话框。

  (2)输入或选择数据。用户名“101”;密码为空;账套“900 电算化考试练习账套”;会计年度“2011”;日期“2011-01-01”。

  3)单击“确定”按钮。进入会计从业资格无纸化考试软件。

  1.2.2设置部门档案

  (1) 执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令,打开“部门档案”窗口。

  (2) 在“部门档案”窗口中,单击“增加”按钮。

  (3) 输入数据。

  (4) 单击“保存”按钮

  1.2.3设置职员档案

  (1) 执行“基础档案→机构设置→职员档案”命令,打开“职员档案”窗口。

  (2) 单击“增加”按钮。

  (3) 输入职员信息。

  (4) 单击“保存”按钮。

  1.2.4设置客户档案

  (1) 执行“基础档案→往来单位→客户档案”命令,打开“客户档案”窗口。

  (2) 在“客户档案”窗口中,单击“增加”按钮,打开“增加客户档案”对话框。

  (3) 输入客户档案信息。

  (4) 单击“保存”按钮。

  1.2.5设置供应商档案

  (1) 执行“基础档案→往来单位→供应商档案”命令,打开供应商档案”窗口。

  (2) 在“供应商档案”窗口中, 单击“增加”按钮,打开“增加供应商档案”对话框。

  (3) 输入供应商档案信息。

  (4) 单击“保存”按钮,单击“退出”按钮。

  1.2.6设置外币及汇率

  (1) 执行“基础档案→财务→外币设置”命令,打开“外币设置”窗口。

  (2) 在“外币设置”窗口中,输入数据。币符:EUR;币名:欧元。

  (3) 单击“确认”按钮。

  (4) 在“2011年1月的记账汇率”栏中输入9.6,敲回车确认。

  1.2.7设置会计科目

  (1) 执行“基础设置→财务→会计科目”命令,进入“会计科目”窗口,显示所有“按新会计制度”

  预置的科目。

  (2) 单击“增加”按钮,进入“会计科目——新增”窗口。

  (3) 输入明细科目相关内容。

  (4) 输入编码“100201”、科目名称“工行存款”;选择“日记账”、“银行账”,选择“外币核算”选项,选择币种“美元”。

  (5) 单击“确定”按钮。

  1.2.8设置凭证类别

  (1)执行“基础档案→财务→凭证类别”命令,打开“凭证类别预制”对话框。

  (2)单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。

  (3)单击“确定”按钮,进入“凭证类别”窗口。

  (4)单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮,选择“借方必有”;在“限制科目”栏输入“1001,1002”。

  (5)同理,设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,1002”;转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“1001,1002”。

  (6)设置完后,单击“退出”按钮。

  1.2.9输入期初余额

  (1)执行“总账→设置→期初余额”命令,进入“期初余额录入”窗口。

  (2)双击“其他应收款”的期初余额栏,输入其他应收款的明细余额信息。

  (3)双击“其他应付款”的期初余额栏,输入贷方期初余额4000。

  (4)单击“试算”按钮,进行试算平衡。

  2.1 重新注册企业门户

  (1)执行“文件→重新注册”命令。

  (2)输入相关信息。

  (3)单击“确定”按钮。

  2.2 填制凭证

  (1)执行“总账→凭证→填制凭证”命令,进入“填制凭证”窗口。

  (2)单击“增加”按钮,增加一张空白凭证。

  (3)选择凭证类型“转账凭证”;输入制单日期“2010/01/10”。

  (4)输入摘要“购办公用品”;输入借方科目“660203”,选择辅助核算部门“管理部”,输入借方金额“3000”,回车;摘要自动带到下一行,

  (5)输入贷方科目“100201”,选择结算方式“转账支票”并输入票号“ZP101”,输入贷方金额“3000”或按“=”键。

  (6)单击“保存”按钮,弹出“凭证已成功保存!”信息提示框。

  2.3 修改凭证

  (1) 执行“总账→凭证→填制凭证”,进入“填制凭证”窗口。

  (2) 单击“

  ”时双击,弹出“辅助项”对话框,在对话框中修改部门为“采购部”,单击“确认”按钮。

  (5) 单击“保存”按钮,保存相关信息。

  2.4 查询凭证

  (1) 执行“总账→凭证→查询凭证”,打开“凭证查询”查询条件对话框。

  (2) 选择“收款凭证”凭证类别,输入凭证号“0001”。

  (3) 单击“辅助条件”按钮,可输入更多辅助查询条件。

  (4) 单击“确认”按钮,进入“凭证查询”的凭证列表窗口。

  (5) 双击要查询的凭证或单击“确定”按钮,进入“查询凭证”的凭证窗口。

  2.5 审核凭证

  (1)执行“总账→凭证→审核凭证”命令,打开“凭证审核”查询条件对话框。

  (2)输入查询条件,可采用默认值。

  (3)单击“确认”按钮,进入“凭证审核”的凭证列表窗口。

  (4)双击要审核的凭证或单击“确定”按钮,进入“凭证审核”的审核凭证窗口。

  (5)检查要审核的'凭证,无误后,单击“审核”按钮,凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名。

  (6)单击“下张”按钮,对其他凭证签字。或执行“审核→成批审核签字”命令,将其他凭证成批审核。

  2.6 记账

  (1) 执行“总账→凭证→记账”命令,进入“记账”窗口。

  (2) 第一步,单击“全选”按钮,选择所有要记账的凭证。

  (3) 单击“下一步”按钮。

  (4) 第二步显示记账报告,如果需要打印记账报告,可单击“打印”按钮。如果不打印记账报告,单击“下一步”按钮。

  (5) 第三步记账,单击“记账”按钮,打开“试算平衡表”对话框。

  (6)单击“确认”按钮,系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后,弹出“记账完毕”信息提示对话框。

  (7)单击“确定”,记账完毕。

  2.7 查询账簿

  (1) 执行“总账→账簿查询→总账”命令,打开“总账查询条件”对话框。

  (2) 输入查询科目“1403”。

  (3) 单击“确认”按钮,进入“总账”窗口。

  (4)单击本月合计行,单击“明细”按钮,查看明细账信息。

  2.8 结账

  执行“总账→期末→结账”命令,进入“结账”窗口。

  (2) 单击要结账月份“2011.01。

  (3) 单击“下一步”按钮。单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。

  (4) 单击“下一步”按钮,系统显示“01月工作报告”。

  (5)查看工作报告后,单击“下一步”按钮。

  (6)单击“结账”按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。

  3.2 启动财务报表

  (1)执行“财务报表”命令,单击“确定”按钮,再单击“关闭”按钮,进入财务报表系统。

  (2) 执行“文件→新建”命令,单击“确定”按钮,建立一张空白报表,报表名默认为“report1”。

  3.3 新建财务报表

  (1) 执行“格式→报表模板”命令,打开“报表模板”对话框。

  (2) 选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”,财务报表“资产负债表”。

  (3) 单击“确认”按钮,弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。

  (4) 单击“确定”按钮,即可打开“资产负债表”模板。

  (5) 单击“保存”按钮,在指定的文件夹输入报表文件名“资产负债表.rep”,再单击“保存”按钮。

  3.4 定义报表格式

  (1) 在“格式”状态下,执行“格式→表尺寸”命令,设置报表为6行3列。

  (2) 执行“格式→组合单元”命令,单击“按行组合”,将报表第一行单元格合并。

  (3) 执行“格式→区域画线”命令,将A3:C6区域画线。

  (4) 执行“格式→行高、列宽”命令,将第一行行高设置为7毫米,A~C列列宽为30毫米。

  (5) 输入报表项目。

  (6) 执行“格式→单元属性”命令,将标题行文字居中并设置为黑体14号字。

  (7) 执行“数据→关键字→设置”命令,在B2单元格分别设置年、月、日关键字。

  (8) 执行“数据→关键字→偏移”命令,设置年、月关键字的偏移量分别为-60,-30。

  (9) 单击“保存”按钮,将报表保存到指定文件夹下。

  3.5定义报表公式

  (1) 在“格式”状态下,选定被定义单元“B4”,即“固定资产”期初数。

  (2) 单击“fx”按钮,打开“定义公式”对话框。

  (3) 单击“函数向导”按钮,打开“函数向导”对话框。

  (4) 在函数分类列表框中选择“用友账务函数”,在右边的函数名列表中选中“期初(QC)”。

  (5) 单击“下一步”按钮,打开“用友账务函数”对话框。

  (6) 单击“参照”按钮,打开“账务函数”对话框。

  (7) 修改科目编码“2001”,单击“确定”按钮,返回“用友账务函数”对话框。

  (8) 单击“确定”按钮,返回“定义公式”对话框,单击“确认”按钮。

  (9) 根据资料,直接或引导输入其他单元公式。

  3.6 编制报表

  (1) 在“数据”状态下,单击第1张表页,执行“数据→关键字→录入”命令,打开“录入关键字”对话框。

  (2) 输入年“2011”,月“01”,日“31”。

  (3) 单击“确认”按钮,弹出“是否重算第1页?”对话框。

  (4) 单击“是”按钮,系统会自动根据单元公式计算01月份数据。

  3.7 调用报表模板生成报表

  调用资产负债表模板

  (1) 执行“格式→报表模板”命令,打开“报表模板”对话框。

  (2) 选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”,财务报表“资产负债表”。

  (3) 单击“确认”按钮,弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。

  (4) 单击“确定”按钮,即可打开“资产负债表”模板。

  生成资产负债表数据

  (1) 单击左下角“格式”按钮,在数据状态下,执行“数据→关键字→录入”命令。

  (2) 输入关键字:年“2011”,月“01”,日“31”。单击“确认”按钮,弹出“是否重算第1页?”提示框。

  (3) 单击“是”按钮,系统会自动根据单元公式计算01月份数据。

  4.1.2设置付款条件

  (1) 执行“基础设置→收付结算→付款条件”命令,打开“付款条件”对话框。

  (2) 单击“增加”按钮,输入付款条件编码“01”,信用天数“30”,按资料输入优惠天数及优惠率,

  (3) 单击“保存”按钮。

  4.1.3输入应收应付期初数据

  (1)执行“采购→采购发票”命令,打开“销售发票”对话框。

  (2) 单击“增加”按钮右侧的下箭头,选择“专用发票”,按资料输入发票信息,

  (3) 单击“保存”按钮。

  4.2 日常业务

  4.2.1输入销售发票

  (1) 执行“销售→销售发票”命令,打开“付款条件”对话框。

  (2) 单击“增加”按钮右侧的下箭头,选择“专用发票”,按资料输入发票信息,

  (3) 单击“保存”按钮。

  4.2.2输入收款单

  (1)执行“销售→客户往来→收款结算”命令,进入“收款单”窗口。

  (2)选择客户“元祥公司”。

  (3)单击“增加”按钮。输入结算日期“2011-01-11”;结算方式“转支票”;金额“35100”。

  (4)单击“保存”按钮。

  4.2.3往来核销

  (1)执行“销售→客户往来→收款结算”命令,进入“收款单”窗口。

  (2)选择客户“元祥公司”。单击“上张”或“下张”按钮找到要核销的收款单,

  (3)单击“核销”按钮。

  (4)在表体中找到与收款单对应的发票,在本次结算栏中输入“35100”。

  (5)单击“保存”按钮。

  4.2.4应收应付账表查询

  (1) 执行“销售→客户往来账表→客户往来余额表”命令,打开“应收查询条件”对话框。

  (2) 单击“确认”按钮,显示客户往来余额表。

  (3) 单击“退出”按钮。

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